【财讯】河南辉煌科技股份有限企业

原标题:河南辉煌科技股份有限公司

第一节重要提示

企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别及连带的法律责任。

全体董事出席了审议这次季报的董事会会议。

企业负责人李海鹰、主管会计业务负责人侯菊艳及会计机构负责人(会计负责人)窦永贺声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完善。

第二节企业的基本情况

一、主要会计数据和财务指标

企业有必要追溯性地调整或重新考虑上一年度的会计数据吗？

□是√否

印

非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:人民币

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企业根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”的定义定义的非经常性损益项目，和“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”中列举的非经常性损益项目，必须证明原因

□适用√不适用

企业报告期根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”定义，不将列举的非经常性损益项目定义为经常损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和恢复表决权的优先股股东数和前10名股东持股情况表

单位:股票

印

印

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企业前10名普通股股东，前10名无限销售条件普通股股东是否在报告期内进行回购交易

□是√否

企业前10名普通股股东，前10名无限销售条件普通股股东在报告期间未约定回购交易。

2、企业优先股股东总数及前10名优先股股东持有情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期第一财务数据、财务指标变动的状况和原因

(一)资产负债表指标的变动证明；

1、货币资金期末馀额比期初馀额下降49.55%，第一是报告期内返还银行贷款造成的。

2、固定资产期末馀额比期初馀额增加78.23%，第一是报告期内建设工程完成转为固定资产所致。

3、其他非流动资产期末馀额比期初馀额增加1064.99%，第一是报告期内预付工程款的增加所致。

4、短期贷款的期末馀额比期初馀额下降88.65%，第一是报告期企业返还短期贷款造成的。

5、应付票据期末馀额为395.62万元，第一是由于报告期内企业还没有兑现承兑票据。

6、预收账款期末馀额比期初馀额增加46.95%，第一是报告期内预收款项的增加所致。

7、员工报酬期末馀额比期初馀额下降71.64%，第一是企业上年末计入的年末奖金是当期发放的。

8、税金期末馀额比期初馀额下降57.51%，第一是报告期内支付前期计入的税金。

9、其他应付款期末馀额比期初馀额下降38.44%，第一个原因是报告期内支付上年度末的清算金和技术咨询费。

十、一年内到期的非流动负债的期末馀额为0，第一是返还报告期内一年内到期的长期借款。

长期贷款的期末馀额为0，第一是报告期间内长期贷款的提前偿还。

12、递延所得税负债的期末馀额比期初馀额增加62.56%，第一是报告期内纳税时间性差异的增加所致。

(二)损益表指标的变动证明；

1、报告期间，研发费用比上年同期增加43.42%，第一是报告期间研发投入的增加所致。

2、报告期间，财务费用比上年同期下降71.08%，第一是报告期间的利息费用比上年同期下降。

3、报告期间，投资收益比上年同期增加30.52%，第一是报告期间联营公司损失减少所致。

4、报告期间，营业外支出比上年同期增加272.49%，第一是报告期间免除债务，固定资产损失增加所致。

5、报告期间，归属于母公司的净利润同比增长46.26%，第一是企业报告期间收入增加、财务费用减少及投资利润增加所致。

6、报告期间，少数股东损益比上年同期减少199.68%，第一是报告期间驱动净利润大幅下降所致。

(三)现金流量表指标的变动证明

1、经营活动产生的现金流净额比上年同期增加305.55%，第一个原因是报告期间销售回收额的增加，材料采购支付的减少。

2、投资活动产生的净现金流比上年同期增加81.82%，第一是报告期内购买理财产品的资金减少所致。

3、筹资活动产生的净现金流量比上年同期减少175.85%，第一是报告期内收到借款的现金减少所致。

二、重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分解证明

1、年11月，企业与郑州市轨道交通有限企业签订了郑州市轨道交通5号线工程综合监视系统集成项目的销售合同，合同金额为156，660，228.00元。 到本报告期末，该合同确认收入为93，982，111.95元。

2、2019年5月，企业与郑州地铁集团有限企业签订了郑州市轨道交通4号线工程综合监视系统集成项目的销售合同，合同金额为142，160，000.00元。 到本报告期末，该项目处于准备阶段，企业按照合同的规定履行相应的事项。

3、企业分别于2019年3月19日、2019年4月10日召开第6届董事会第17次会议、年度股东大会，审议“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”，企业使用最高20，000万元以下的闲置募集资金。 到本报告期末，未根据上述决议进行资产管理的闲置募集资金金额为11，000万元。

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股票回购的实施进展情况

□适用√不适用

采用集中竞价法减持回购股票实施进展情况

□适用√不适用

三、企业实际管理者、股东、利益相关者、收购者及企业等承诺相关公司在报告期内逾期未履行的承诺事项

企业报告期间不存在企业实际管理者、股东、利益相关者、收购者及企业等承诺相关公司在报告期间逾期未履行的承诺事项。

四、对2019年度经营业绩的预计

2019年度预计的经营业绩状况:净利润为正，比上年同期上升50%以上

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五、以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

六、违反对外保证情况

企业报告期间不违反的对外保证情况。

七、控股股东及其利益相关者对上市公司非经营性占有资金的情况

企业报告期间控股股东及其相关人员不存在上市公司非经营性占有资金。

八、委托资产管理

单位:万元

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个别金额重大或安全性低、流动性差、不能保证图书风险高的委托资产管理的具体情况

□适用√不适用

可能会因委托金钱管理而无法收回本金，或导致其他减薪。

□适用√不适用

九、报告期内接待调查、信息表达、采访等活动登记表

企业报告期间没有发生接待调查、信息表达、采访等活动。

证券代码: 002296证券简称:辉煌的技术公告编号: 2019-044

河南辉煌科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目实施进展的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限企业(以下简称“企业”)于2019年10月25日召开第六届董事会第20次会议，会议审议通过了《调整募集资金投资项目实施进度的议案》，募集资金投资项目“铁路综合视频监控系统” 现在就一些事项公告如下。

募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于河南灿烂科技股份有限企业非公开发行股份的批准》(证监会发行许可[]1179号)批准，经深圳证券交易所同意，企业由主销商中原证券股份有限企业于年11月13日以非公开发行股份的方法进行特别 截至去年11月14日，企业募集资金713，513，328.00元，扣除发行费用20，590，289.12元，募集净资产692，923，038.88元。

上述资金于去年11月14日到达，在大华会计师事务所(特别一般合作)通过“大华验字[]000325号”的验资报告得到验证。 募集资金由企业为这次发行开设的募集资金专家保管，企业与推荐机构、相关银行签订了《募集资金专家存储三方监督管理协议》。

要募集净资金，计划用于以下项目:

单位:万元

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二、募集资金的实际录用情况

截至2019年9月30日，募集资金投资项目的累计投入录用金额如下。

单位:万元

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注:企业保存铁路灾害监测和预警系统和智能综合监测系统的基础设施投资部分，分别为4，800万元和6，800万元，取消两个招聘项目其余募集资金的投资，永久补充流动资金，企业每年10月25日，年 具体情况见十月二十六日。

三、调整上次募集资金投资项目实施进度的具体情况

募集资金投资项目的建设地址都在新厂区(地址:郑州市高新技术产业开发区科学大道北、黄荣路东分区)，而且由于新厂区建设工程前期相关建设手续缓慢等原因，新厂区工程建设的进度是原募集投资项目的设计 年12月29日，企业召开第六届董事会第十届会议和第六届监事会第七届会议审议了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，企业处于可采用募集资金投资项目的状态，于2019年12月31日调整。 具体见年12月30日巨潮信息网《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》(-090 )。

四、这次调整募集资金投资项目实施进度的状况和原因

新厂区建设工程自去年12月末正式启动以来，为了确保秋冬重污染天气多的季节以及郑州市区的重大活动期间空气体环境需求，政府根据郑州地区的区域污染天气状况，对新厂区所在区域的全建筑工程项目 企业基础建设部门比较上述情况不断调整和优化工程计划，逐步增加施工工人数量，调整各施工单位，或同期或交叉事先准备各施工单位，努力加快基础建设工程的进度。 现在生产仓库大楼完成了结构浇筑、内部二次结构相关工程和外幕墙工程，各安装专业和装修工程正在实施的研发楼已经完成了基础和地下二楼的结构浇筑工程，外幕墙、各安装和装修工程的细分设计和施工准备有序 但是，当前企业新厂区工程建设的进度依然落后于原建设工程项目的计划进度。

为了尽快完成轨道交通运行安全服务系统和铁路综合视频监控系统两个招聘投资项目的实施，结合新厂区建设工程的最新项目计划，经过企业的慎重研究，这两个招聘投资项目都可以采用

这次调整后的实施进展如下。

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五、这次调整募集资金投资项目实施进度的影响

调整这次募集投资项目的实施进度，是企业根据项目实施进展情况做出的慎重决定，不是募集投资项目的实质性变更，而是不改变或改变募集资金的投入和损害股东利益的情况。 企业继续推进上述两个应聘项目的实施，提高企业整体实力，促进企业稳定发展。

六、独立理事发表的独立意见

独立董事认为，企业调整了这次募集资金投资项目的实施进度，企业符合目前募集投资项目建设的现实情况，没有募集资金投资项目的建设复印件、实施主体和地点的变更，中国证监会、深圳证券交易所的上市企业的招聘 因此，我们同意企业调整这次募集资金投资项目的实施进度。

五、监事会的意见

监事会认为，企业此次调整募集资金项目投资实施的进度，是根据项目目前的实施情况可行的调整，没有募集资金投资项目的建设复印件、实施主体和地点的变更，不损害企业利益和股东利益。 因此，这次企业同意调整募集资金投资项目的实施进展情况。

六、查文件

一、第六届董事会第二十届会议决议

二、第六届监事会第十六届会议决议

3、企业独立理事会关于企业第六届董事会第二十届会议相关事项的独立意见。

在这里公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董事会。

2019年10月26日

证券代码: 002296证券简称:辉煌的技术公告编号: 2019-045

河南辉煌科技股份有限公司

第六届董事会第二十届会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“企业”)第六届董事会第二十次会议于2019年10月14日通过传真、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2019年10月25日(星期五)下午14:30开始郑州市高新技术产业开发 会议由李海鹰主持，会议理事认真讨论，审议投票通过了以下议案和一些事项。

以5票同意、0票反对、0票弃权通过了2019年第三季度报告全文及正文》

《2019年第3季度报告正文》详见当天《证券时报》、《中国证券报》及大潮信息网( cninfo )、《2019年第3季度报告全文》。 详见当天巨大潮信息网。

以二五票同意、零票反对、零票弃权通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。

独立理事就这几个事项发表了同意意见，详见当天的巨潮信息网《独立理事关于与第六届董事会第二十届会议相关的一些事项的独立意见》。 关于《调整募集资金投资项目实施进度的公告》，详见同日的《证券时报》、《中国证券报》以及大潮信息网。

在这里公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董事会。

2019年10月26日

证券代码: 002296证券简称:辉煌的技术公告编号: 2019-046

河南辉煌科技股份有限公司

第六届监事会第十六届会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“企业”)第六届监事会第十六次会议于2019年10月14日通过传真、电子邮件等方式发送给全体监事，会议于2019年10月25日(星期五)下午15:30举行郑州市高新技术产业开发区科学 会议监事会主席郭治国主持，会议监事认真讨论，审议投票通过了以下议案

以3票同意、0票反对、0票弃权通过了2019年第三季度报告全文及正文》

监事会由董事会制定和审查的河南辉煌科技股份有限公司在2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告书真实、准确、完整地反映了上市公司的现实情况，虚假记载、误导性陈述或重大

《2019年第3季度报告正文》详见当天《证券时报》、《中国证券报》和大潮信息网( cninfo )。 “2019年第3季度报告全文”详见当天的巨潮信息网。

以二三票同意、零票反对、零票弃权通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》。

监事会认为，企业此次调整募集资金项目投资实施的进度，是根据项目目前的实施情况可行的调整，没有募集资金投资项目的建设复印件、实施主体和地点的变更，不损害企业利益和股东利益。 因此，这次企业同意调整募集资金投资项目的实施进展情况。

关于《调整募集资金投资项目实施进度的公告》，详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和大潮信息网。

在这里公告。

河南辉煌科技股份有限公司

监事会

2019年10月26日

证券代码: 002296企业简称:辉煌的科学技术公告编号: 2019-047

河南辉煌科技股份有限公司

关于项目预先中标的提示公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

2019年10月24日，洛阳市轨道交通集团有限责任企业发布洛阳市轨道交通1号线工程综合监控系统采购项目01标评价结果公示公告，河南辉煌科技股份有限公司(以下简称“企业”)是该项目的第一中标候选人 现在，事先中标并公布的相关复印件公告如下。

1、公示媒体:必需网络电子投标平台( ebnew/)

2、招标人:洛阳市轨道交通集团有限责任企业

3、项目概况:洛阳市城市轨道交通1号线工程，线路全长22.358km，共计19站(地下站18站，高架站1站)，1个车辆基地，1个停车场，1个控制中心内设置综合监视系统。 线路西自谷水站，东至杨湾站，沿中州西路、武汉路、西苑路、延安路、中州中路、中州东路铺设，串联铺设于陕西区、西工区、老城区、泸河回族区。

4、第一中标候选人:河南辉煌科技股份有限公司

5、公开开始时间: 2019-10-24 16:15

六、公示期限: 2019-10-29 23:59

7、对企业业绩的影响:如果本项目顺利签订合同实施，有利于稳定河南地区城市轨道交通行业中企业的市场影响大小和竞争力，也对企业未来的经营业绩产生积极影响。

8、风险提示:目前该项还在公示期，企业能否正式收到中标通知书还存在一定的不明性。

企业密切注意这个项目的进展情况，及时履行新闻披露义务。 请广大投资者观察投资风险。

在这里公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董事会。

2019年10月26日

证券代码: 002296证券简称:辉煌的技术公告编号: 2019-042

河南辉煌科技股份有限公司

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